北京产融联盟【融资要约协议】重要法律提示：要约是当事人一方向对方发出的希望与对方订立合同的意思表示。发出要约的一方称要约人，接收要约的一方称受要约人。

《民法典》第472条规定：“要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：(一)内容具体确定，(二)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。第483条规定：“承诺生效时合同成立。第509条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第577条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
以下《融资要约协议》为要约方（乙方）向受要约方（甲方）递交要约，受要约方（甲方）收到要约方（乙方）递交的要约并做出承诺，要约方（乙方）收到受要约方（甲方）做出的承诺的全程文字记录，如果甲乙双方签字确认，根据中华人民共和国《民法典》的相关规定，此《融资要约协议》已产生法律效力，如任何一方违反此《融资要约协议》的约定，都将承担相应的法律责任，甲乙双方应谨慎对待。

融资要约协议

编号：

甲方（受要约方）：北京产融联盟企业管理中心

乙方（要约方）：

甲方及其战略合作伙伴（以下简称甲方）与乙方经过友好洽谈及初步了解，就乙方“ ”项目的融资合作达成共识。甲方及其战略合作伙伴正式接受乙方的融资要约申请，并郑重做出投资承诺。本着诚实、信用、互利、自愿原则，并依据中华人民共和国有关法律法规规定，参照国际投融资行业惯例，双方一致确认此后展开的融资商务合作基本内容及合作过程，特签署要约协议如下：

第一条 合作总则

1、项目运作公司名称： 有限公司，项目公司注册地： ，项目实施地：

2、项目总投资为 元人民币，预计甲方为本项目投入的资金为 元人民币，乙方自筹资金为 元人民币。

3、双方合作期限暂定为 + 年，其中前 年为债权模式，后 年视项目运行情况可以转为股权模式，具体起止日期在签订正式《合同》时确定。

4、在前 年债权合作期间，乙方以100%股权及项目资产为甲方提供抵押担保保障，后 年如转为股权模式合作，则甲乙双方共同承担责任和风险。

5、到款期限：原则上自双方签订正式《合同》之日起十五个银行工作日内，具体时限在签订正式《合同》时确定。甲方项目资金根据乙方使用计划一次或分期划拨到乙方项目运营专用账户。

6、在债权模式合作期间，乙方承诺每年按甲方实际投入总额的 %给付甲方融资回报，融资回报自乙方收到甲方资金之日起计算，在每年年末支付回报，最后一年在期满前20天支付回报和本金；如转为股权模式，则双方按股比分红。

第二条 合作程序

1、为了最大限度降低甲方投资风险，便于甲方结合乙方企业和项目的具体情况制定《合同》草案，甲方有权对乙方企业和项目进行包括并且不限于投资安全保障、效益、财务、法律、项目价值、企业信用、环境保护等方面进行了解论证，乙方须在本要约协议签订后的十个工作日向甲方提交由双方审定认可的拍卖公司出具的《委托拍卖合同》及《拍卖策划方案》，作为甲方制定《合同》草案及资金调拨的依据。

2、甲方收到乙方提供的相关项目报告后，在七个工作日内完成《合同》草案的制订工作，该草案经双方探讨协商无异议后七个工作日内，双方应完成正式签订《合同》的工作，如遇法律上规定的不可抗力因素导致正式签订《合同》工作的推迟，双方应积极协商，争取尽快完成该项工作。

3、甲方按《合同》规定程序安排资金划入双方提前约定的项目运营专用账户，并采取有效的财务监管措施，确保项目资金专款专用。

4、乙方承诺以本项目、合作企业有效资产（有形、无形）及由此产生的效益作为甲方在债权合作期间如期实现投资本金回收和融资回报获得的抵押担保保障，如果乙方出现未能按期足额支付甲方融资回报或其他足以造成甲方资金风险可能的情况，甲方有权依照中国法律规定或采取必要的投资风险控制措施，保护自己的合法投资权益。

5、双方合作期满，乙方必须无条件地、优先于任何第三方向甲方支付约定的全部融资回报和投资本金，确保甲方的投资利益的如期实现。

6、上述合作程序必须按照先后顺序进行，只有在上一个工作程序工作完成之后，才能开始进行下一个程序的工作。

第三条 甲方责任

1、及时签收审查乙方提供的相关文件，并向乙方通报合作进展意见，如超过约定期限十五个工作日没有答复，乙方有权终止商务活动。

2、甲方保证，甲方及其战略合作伙伴对乙方的投资款项为完全合法拥有的自有资金，有完全的支配权，且无第三方争议和纠纷。

3、负责提供合作所需的营业执照等文件，并保证相关文件的真实完整，合法有效，如具有影响乙方合作意见或决策的错误，乙方有权终止商务活动。

第四条 乙方责任

1、按约定时限及时向甲方提交有关项目报告和文件资料，如超过约定期限的十五个工作日，甲方有权终止商务活动。

2、保证提供反映项目和企业的材料和文件真实完整、合法有效。若具有影响甲方合作意见或决策的错误，甲方有权终止活动。

3、根据甲方综合评审意见的具体要求及约定时间，补充相关项目资料及文件，并按照要求及时限完善相关法律手续。

4、负责办理合作项目的申报、公司工商登记及其他前期准备工作。

第五条 特别提示

1、双方均只承认对方及相互认可的专业机构以公文形式出具的各项项目报告或文件所载明的内容为准，任何参与本项目工作人员的口头工作表态，只能依据正式文件内容并与正式文件原则相符合为准则提出，否则凡属于脱离正式文件并以正式文件不一致的意见，均视为个人行为，对双方不具有约束力。

2、双方不得以任何方式及理由贿赂对方，否则因此引起的不良后果自行承担，而且另一方有权据此立即终止本项目合作。

3、双方已经分别告知本项目相关参与人员对所知悉的合作内容均负有保守商业秘密的责任，未经另一方同意或许可，不得对外披露任何资料及信息。

4、董事会是甲方最高决策机构，针对与乙方的合作，在正式签订《合同》时,甲方董事会及其战略合作伙伴有权根据产业战略布局的客观情况自主选择乙方的签约主体及资金的来源，在不违背本合约条款的前提下，乙方无权拒绝。

第六条 争议解决

因本要约协议发生纠纷，双方应友好协商解决。如果协商不成，双方约定由北京仲裁委员会仲裁。

第七条 不可抗力

甲乙双方在订立本协议时，由于不能预见且对其发生的后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，致使任何一方不能按约定的条件履行本协议项下的有关条款义务时，双方均不承担违约责任。

第八条 其他约定

1、双方建立文件登记签收制度，凡属重要文件和报告，甲乙双方各自的办公室登记签收为准，其他文件资料可使用传真、电邮、邮政方式收发。

2、未尽事宜，双方可另行协商，以书面确认的一致意见为补充，与要约协议共同作为签订正式《合同》的基础。

3、本要约协议的签订地为中国·北京市。

4、乙方必须将提供给甲方的各种项目报告原件文本及文件资料留有备份，甲方所收取的项目报告原件文本及文件资料一律不予退还。

5、本要约协议一式两份，双方各执一份，有效期限为45天，经双方代表签字并盖章后立即生效（超过有效期限本合约即为自动失效）。

6、本要约协议是双方真实意思的表达，双方均以充分深刻的理解本要约协议的全部内容，无歧义，无异议。

【以下签署页无正文】

甲方盖章：北京产融联盟企业管理中心

代表签字：

签订日期：2022年 月 日

乙方盖章：

代表签字：

签订日期：2022年 月 日